中加颐合纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 中加颐合纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2022年12月31日 送出日期:2022年12月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况基金简称中加颐合纯债债券基金代码006180下属基金份额类下属基金份额类别代 中加颐合纯债债券C 017678别码上海浦东发展银行股份有限基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人公司基金合同生效日2018年09月13日基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期魏泰源2020年11月30日2011年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资投资目标回报。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所 分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 投资范围本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家第 1页,共 4页中加颐合纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合定量分析方法,确定资产在信用债与利率债之间的配置比例。 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低风险收益特征于混合型基金与股票型基金。 注:详见《中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注申购费(前 C类份额不收费)收取申购费 N<7天 1.50%赎回费 N≥7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 第 2页,共 4页中加颐合纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新托管费0.10% 销售服务费C 0.10% 其他费用会计费、律师费、审计费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 (1)本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 (2)本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 (3)本基金投资资产支持证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅在特 定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。 2、本基金的其他风险主要包括:市场风险(主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险)、信用风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于部分投资标的流动性较差的风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险)、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第 3页,共 4页中加颐合纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.bobbns.com、电话:400-00-95526 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明无。 第4页,共4页