平安合享 1年定期开放债券型发起式证券 投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 26 日(基金合同生效日)起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安合享 1年定开债 基金主代码 009166 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含) 至 1 年(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日 报告期末基金份额总额 999999000.00 份 投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 26 日-2020 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 3068606.47 2.本期利润 -13288512.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0133 4.期末基金资产净值 986710487.58 5.期末基金份额净值 0.9867 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金基金合同于 2020 年 4 月 26 日正式生效,截至本报告期末未满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增 长率①份额净值增长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④自基金合同生效起至今 -1.33% 0.12% -1.31% 0.09% -0.02% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于 2020 年 04 月 26 日生效,截至本报告期末基金成立未满半年; 2、截止报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期 离任日期苏宁平安合享 1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 2020年 4月 26日 - 8 年苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠诚纯债债券型证券投资基金、平安元盛超短债债券型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合 享 1年定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度,经济基本面边际回暖,市场流动性合理充裕。债券收益率平坦化上行,回购 利率在月末波动性增加。本基金根据基本面与资金面的演变,把握建仓节奏,主要配置中短期信用债券,力争在一个持有期内获取稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9867 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.33%,业绩比较基准收益率为-1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 988020000.00 95.83 其中:债券 988020000.00 95.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31106097.89 3.02 8 其他资产 11920746.53 1.16 9 合计 1031046844.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 807642000.00 81.85 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 180378000.00 18.28 10 合计 988020000.00 100.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产 净值比例(%) 1 1928002 19 民生银行 二级 01 900000 92943000.00 9.42 2 1928015 19 招商银行 小微债 01 900000 91755000.00 9.30 3 1928037 19 交通银行 02 900000 91278000.00 9.25 4 1922049 19 中银金融 债 01 900000 90432000.00 9.16 5 1922040 19 农银投资 债 02 900000 90189000.00 9.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形北京银保监局于 2019 年 12 月 14 日做出京银保监罚决字〔2019〕56 号处罚决定,由于中国民生银行股份有限公司(以下简称“公司”):1.民生银行总行同业票据业务管理失控(该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。)2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产 3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位 4.民生银行总行未有效管理 承兑业务 5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务 6.民生银行总行承兑业务质押资金来源 为本行贷款 7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务 8.民生银行杭州分行为票 据中介办理票据贴现业务 9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务 10.民生银行 福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实 11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况 数据严重失实 12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实,根据相关规定对公司罚款 700 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 中国人民银行于 2020 年 2 月 10 日做出银罚字〔2020〕1 号处罚决定,由于中国民生银行股份有限公司(以下简称“公司”): 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身 份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易,根据相关规定对公司罚款 2360 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2019 年 12 月 27 日做出银保监罚决字〔2019〕24 号处罚决定,由于交通银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)授信审批不审慎;(二)为总行对分支机构管控不力承担管理责任。根据相关规定对公司罚款 150 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕6 号处罚决定,由于交通银行股份有限公司(以下简称“公司”) 监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:(一)理财产品数量漏 报;(二)资金交易信息漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合同漏报;(五)分户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 260 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕4 号处罚决定,由于中国银行股份有限公司(以下简称“公司”)监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违 规行为:(一)理财产品数量漏报;(二)资金交易信息漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四) 分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2019 年 6 月 24 日做出银保监罚决字〔2019〕7 号处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)对成都分行授信业务及整改情况严重失察;(二) 重大审计发现未向监管部门报告;(三)轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款 130 万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020 年 3 月 9 日做出银保监罚决字〔2020〕3 号处罚决定,由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):一、违反审慎经营规则(一)可回溯制度执行不到位;(二)可回溯基础管理不到位;(三)部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司(四)质检不合格业务占比较高。二、虚假代理业务:即代理人保寿险涉及可回溯的保险业务时,未通过农业银行系统录制可回溯视频。根据相关规定对公司进行了罚款。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020 年 4 月 22 日做出银保监罚决字〔2020〕12 号处罚决定,由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”)监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违 法违规行为:(一)资金交易信息漏报严重;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏 报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 230 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020 年 4 月 22 日做出银保监罚决字〔2020〕11 号处罚决定,由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)“两会一层”境外机构管理履职不到位;(二)国别风险 管理不满足监管要求;(三)信贷资金被挪用作保证金;(四)未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。根据相关规定对公司罚款 200 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2019 年 7 月 3 日做出〔2019〕12 号处罚决定,由于中信银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)未按规定提供报表且逾期未改正;(二)错报、漏报银行业监管统计资料;(三)未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;(四)信息系统控制存在较大安全漏洞,未 做到有效的安全控制;(五)未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,报送监管数据不真 实;(六)向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件; (七)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(八)贷后管理不到位导致贷款资金 被挪用;(九)以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;(十)未将房地产企业贷款计入房地产 开发贷款科目;(十一)投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;(十二) 购买非保本理财产品签订可提前赎回协议,未准确计量风险加权资产;(十三)未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司没收违法所得 33.6677 万元,罚款 2190 万元, 合计 2223.6677 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司 规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 北京银保监局于 2020 年 2 月 20 日做出京银保监罚决字〔2020〕10 号处罚决定,由于中信银行股份有限公司(以下简称“公司”):中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用流入房地产开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房;非真实转让不良信贷资产;未对 融资人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资;签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;卖出回购信贷资产收益权,实现信贷规模阶段性出表;理财资金违规投向未上市房地产企业股权;理财资金被挪用于支付土地出让价款;违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;并购贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;协助合作机构签署抽屉协议,规避相关监管规定;理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金;违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资;违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。根据相关规定对公司罚款 2020 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕9 号处罚决定,由于中信银行股份有限公司(以下简称“公司”)监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违 规行为:(一)理财产品数量漏报;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四) 分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 2019 年 7 月 2 日招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经公司自查,为交易员操作失误所致。2019 年 7 月 8 日,全国银行间同业拆借中心根据相关规定对公司进行通报批评,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》暂停公司相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11920746.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11920746.53 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020 年 4 月 26 日)基金份额总额 999999000.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 999999000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 基金合同生效日(2020 年 4 月 26 日)管理人持有的本基金份额 10000000.00基金合同生效日起至报告期 期末买入/申购总份额 -基金合同生效日起至报告期 期末卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本基金份额 10000000.00报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%) 1.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数持有份额占基金总 份额比例(%)发起份额总数发起份额占基金总 份额比例(%)发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金 10000000.00 1.0010000000.00 1.00 3 年 基金管理人高 - - - - - 级管理人员基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10000000.00 1.0010000000.00 1.00 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 (%)机构 1 2020/04/26--2020/06/30989999000.00 - -989999000.00 99.00个人 - - - - - - -产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息注:无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 (2)平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (3)平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告原文 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话: 4008004800(免长途话费)平安基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日