证券代码:601808.SH 证券简称:中海油服 公告编号:临2019-028 债券代码:136766.SH 债券简称:16 油服 03 中海油田服务股份有限公司 关于“16 油服 03”公司债券回售申报情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 本期债券回售代码:100909 回售简称:油服回售 回售价格:按面值人民币 100 元/张(不含利息) 回售申报期:2019年9月4日至2019年9月10日(仅限交易日) 有效回售申报数量:1,998,100手(1手为10张,每张面值100元) 回售金额:1,998,100,000.00元 (不含利息) 回售资金发放日:2019年10月24日 根据中海油田服务股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的 《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简 称“《募集说明书》”)中设定的回售条款,公司分别于 2019 年 8 月 28 日披露了 《中海油田服务股份有限公司关于“16 油服 03”投资者回售实施办法公告》(公 告编号:临 2019-023)和《中海油田服务股份有限公司关于“16 油服 03”公司 债券票面利率不调整的公告》(公告编号:临 2019-024),并于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 8 月 30 日和 2019 年 9 月 3 日分别发布了《中海油田服务股份有限 公司关于“16 油服 03”公司债券投资者回售实施办法第一次提示性公告》(公告 编号:临 2019-025)、《中海油田服务股份有限公司关于“16 油服 03”公司债券 投资者回售实施办法第二次提示性公告》(公告编号:临 2019-026)和《中海油 田服务股份有限公司关于“16 油服 03”公司债券投资者回售实施办法第三次提 示性公告》(公告编号:临 2019-027)。根据《募集说明书》,“16 油服 03”的 债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的“16 油服 03”按面值 全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“16 油服 03”。回售部分债券享有 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日期间利息,票面年利率为 3.08%,采用 单利,按年度付息,每手“16 油服 03”(面值人民币 1,000 元,1 手为 10 张) 派发利息为人民币 30.80 元(含税)。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统 计,“16 油服 03”(债券代码:136766)回售有效期登记数量为 1,998,100 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元),回售金额为 1,998,100,000.00 元。 根据《中海油田服务股份有限公司关于“16 油服 03”投资者回售实施办法 公告》(公告编号:临 2019-023),公司不对“16 油服 03”回售债券进行转售。 2019 年 10 月 24 日为本次申报回售资金的发放日,公司将对本次有效申报 回售的“16 油服 03”公司债券持有人支付回售债券本金及当期利息。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日