股票代码:002579 股票简称:中京电子 公告编号:2019-031 惠州中京电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)的规定,将本公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1298 号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商光大证券股份公司有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公 开发行人民币普通股(A 股)股票 1,949 万股,发行价为每股人民币 11.64 元,共计募集资 金 22,686.36 万元,坐扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 22,186.36 万元,已由主 承销商光大证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 132.64 万元后,公司本次募集资金净额为 22,053.72 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天 健验〔2016〕2-35 号)。 截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户均已销户,募集资金账户余额为人民币 0 元。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 前次募集资金实际投资项目未发生变更。 2. 前次募集资金的使用情况 公司按申请文件及《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2016〕1298 号)要求,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款 及补充流动资金。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 公司不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况,尚未使用的募集资金严格按募集 资金用途使用,存放于募集资金专项账户。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 不适用。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司前次募集资金系用于归还银行贷款和补充流动资金,无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 不适用。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在使用前次募集资金认购股份的情况 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 附件:前次募集资金使用情况对照表 惠州中京电子科技股份有限公司 二〇一九年五月二十二日 附件 前次募集资金使用情况对照表 截至 2018 年 12 月 31 日 编制单位:惠州中京电子科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额:22,053.72 已累计使用募集资金总额[注]:22,066.07 变更用途的募集资金总额:无 各年度使用募集资金总额: 2016 年:22,055.16 变更用途的募集资金总额比例:无 2017 年:10.91 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 募集后承 实际投资金额与 态日期(或截止日项目 序 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资 完工程度) 号 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额 金额的差额 非公开发行募集资 一 金投向 1 归还银行贷款 归还银行贷款 16,753.72 16,753.72 16,753.72 16,753.72 16,753.72 16,753.72 - 2 补充流动资金 补充流动资金 5,300.00 5,300.00 5,312.35 5,300.00 5,300.00 5,312.35 12.35 合 计 22,053.72 22,053.72 22,066.07 22,053.72 22,053.72 22,066.07 12.35 [注]:已累计使用募集资金总额与募集资金总额差异系银行存款利息扣除手续费等的净额。