证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-053 吉药控股集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司为满足公司全资子公司 长春普华制药股份有限公司(以下简称“普华制药”)自建标准工业厂房项目顺利 进行,同意普华制药拟与兴业银行股份有限公司长春分行(以下简称“兴业银行”) 申请授信人民币9,000万元,期限为八年。同意为上述授信业务提供担保,担保方式 为普华制药自有土地及在建工程抵押(或兴业银行准入的专业担保公司提供连带责 任保证担保),同时由公司提供连带责任保证担保。 公司于2019年5月23日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公 司为子公司申请综合授信提供担保的议案》同意为普华制药申请授信业务提供连带 责任保证担保。 根据公司《章程》和相关规则的规定,上述担保事项经董事会审议批准后需提 交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。 二、被担保人基本情况 (一)长春普华制药股份有限公司 1、基本情况 成立时间:1997 年 11 月 28 日 注册地点:高新开发区火炬路 1105 号 注册资本:5343.24 万元; 法定代表人:王德恒 1 公司经营范围:乳膏剂(含激素类)、颗粒剂、原料药(盐酸美司坦、苄达 赖氨酸)、滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、小容量注射剂、软膏剂、凝胶剂、 搽剂、原料药(辣椒碱)的生产;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关 技术(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)生产、科研所需的原辅材料的 出口业务,基因工程制品研制、开发(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得 经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、被担保方财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日,普华制药的资产总额为 34,506.99 万元,负债总额 6,731.31 万元,净资产 27,775.68 万元,营业收入 23,479.23 万元,利润总额 5,569.36 万元,净利润 4,774.57 万元。(经审计) 截止 2019 年 3 月 31 日,普华制药的资产总额为 35,583.37 万元,负债总额 6,223.99 万元,净资产 29,359.37 万元,营业收入 4,992.90 万元,利润总额 1,919.02 万元,净利润 1,618.78 万元。(未经审计) 三、拟签订担保协议的主要内容 (一)与兴业银行拟签订担保协议的主要内容 1、担保方:吉药控股集团股份有限公司 2、被担保方名称:长春普华制药股份有限公司 3、担保额度:人民币 9,000 万元 4、担保方式:连带责任担保 5、担保期限:8 年 四、审批程序 根据公司章程及公司相关制度的规定,上述担保事项需经董事会和股东大会 审议通过。 五、董事会意见 公司全资子公司普华制药组织机构健全、管理制度较为完善,生产经营正常, 具有良好的偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,风险可控。董事会认为:上 述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。普华制药提供担保对公司持续、稳定、 健康地发展有着重大的意义,符合公司及全体股东的整体利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2 截止本公告披露之日,公司累计担保总额(含上述担保额)不超过人民币 186,200 万元,占公司最近一期经审计净资产的 84.34%,以上担保均为公司对全资子公司金 宝药业、普华制药、浙江亚利大胶丸有限公司、孙公司克胜药业的担保,无逾期担 保情况。 公司将及时披露上述事项的后续进展情况。 七、备查文件 第四届董事会第二十七次会议决议。 吉药控股集团股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 23 日 3