证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-057 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 3 月 26 日召开 的第九届董事会第十一次会议、2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》,公司同意公司或控股子公司向业务相 关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务, 并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定,担保总额不 超过等额 500 亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司 控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的,该担保事项按照控 股子公司的审议程序决定,控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行 有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司第九届董事 会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-026)、《关于预计担保额度的公告》 (公告编号:2019-030)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-040)。现就相关进展情况公告如下: 一、 担保情况概述 公司近期就华硕电脑(重庆)有限公司与子公司神州数码(深圳)有限公司 的贸易事项签署了《保证函》,担保金额为人民币 2.5 亿元,提供连带责任保证 担保,主债权发生期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,保证期间为债 务履行期限届满之日起两年。 公司近期就华硕电脑(上海)有限公司与子公司神州数码(深圳)有限公司 的贸易事项签署了《保证函》,担保金额为人民币 2 亿元,提供连带责任保证担 保,主债权发生期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,保证期间为债务 履行期限届满之日起两年。 公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司和北京神州数码有限公司近期 就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融 资贷款事项签署了《保证合同》,担保金额为人民币 1.5 亿元,提供连带责任保 证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。 二、 被担保人基本情况 1、神州数码(深圳)有限公司 成立时间:2000 年 4 月 24 日 注册地点:深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 11D 法定代表人:李岩 注册资本:100000 万元人民币 主营业务:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息 产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开 发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其 他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和 维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:神州数码(深圳)有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 报表项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 656,255.81 587,809.81 短期借款 70,000.00 68,000.00 流动负债合计 453,917.43 382,946.40 负债合计 543,917.43 472,946.40 净资产 112,338.38 114,863.41 营业收入 3,158,533.89 943,878.30 利润总额 6,524.40 4,536.41 净利润 4,863.05 3,372.37 截止 2019 年 3 月 31 日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为 58.78 亿元; 负债总额 47.29 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 80.46%。 2、上海神州数码有限公司 成立时间:2000 年 4 月 24 日 注册地点:上海市长宁区福泉路 111 号 法定代表人:李岩 注册资本:23105.115 万元人民币 主营业务:研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒 体产品、电子信息产品;通讯咨询,自产产品的技术服务和自研成果的技术转让, 销售自产产品;以电子类产品为主的加工,代理计算机硬件、软件(电子出版物 除外)及相关产品。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:上海神州数码有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 报表项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 157,586.99 153,396.69 短期借款 40,000.00 50,000.00 流动负债合计 109,494.95 105,674.53 负债合计 109,993.65 105,674.53 净资产 47,593.34 47,722.16 营业收入 555,197.03 109,589.45 利润总额 6,274.66 386.13 净利润 5,226.37 269.94 截止 2019 年 3 月 31 日,上海神州数码有限公司资产总额为人民币 15.34 亿元;负债总额人民币 10.57 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;资产负 债率 68.89%。 三、担保协议的主要内容 具体情况如下: 债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间 神州数码 神州数码集 债务履行期 华硕电脑(重庆) 人民币贰亿 连带责任 (深圳)有 团股份有限 限届满之日 有限公司 伍仟万元 保证担保 限公司 公司 起两年 神州数码 神州数码集 债务履行期 华硕电脑(上海) 人民币贰亿 连带责任 (深圳)有 团股份有限 限届满之日 有限公司 元 保证担保 限公司 公司 起两年 神州数码 中国银行股份有 (中国)有 债务履行期 上海神州数 人民币壹亿 连带责任 限公司上海市徐 限公司、北 限届满之日 码有限公司 伍仟万元 保证担保 汇支行 京神州数码 起两年 有限公司 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 419.87 亿元,其中担 保实际占用额为 170.41 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 443.66%;神州数 码(深圳)有限公司被担保总额为 82.20 亿元,担保实际占用额为 31.70 亿元; 上海神州数码有限公司被担保总金额为 17.20 亿元,担保实际占用额为 5.00 亿 元;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾 期担保情形,无涉及诉讼的担保。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一九年五月二十四日