证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-071 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足资金周转及日常经营的需要,广州越秀金融控股 集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公 司广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)向广州越秀 集团有限公司(以下简称“越秀集团”)拆入资金,金额不超过 200,000 万元,在前述额度内循环使用,期限为自广州资产首次 实际拆借之日起一年,可提前还款。借款利率按年利率 5.5%计, 从实际拆借日开始计息,按季付息,到期还本。若广州资产提前 还款,则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。 2、关联关系说明:越秀集团系公司控股股东,广州资产系 公司合并报表范围内的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市 规则(2019 年修订)》的有关规定,越秀集团为公司的关联方, 广州资产向越秀集团拆入资金构成关联交易。 3、2019 年 5 月 23 日召开的公司第八届董事会第三十二次 会议审议并通过了《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集 1 团拆借资金暨关联交易的议案》,4 名关联董事王恕慧、李锋、 贺玉平、刘艳回避表决,7 名非关联董事全票表决通过。独立董 事发表了事前认可意见及独立意见。 2019 年 5 月 23 日召开的公司第八届监事会第十七次会议审 议通过了《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资 金暨关联交易的议案》。 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,不构成借壳,无需有关部门批准。 5、资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。 二、关联方基本情况 公司名称:广州越秀集团有限公司 统一社会信用代码:91440101698677792A 注册资本:1,126,851.845 万元人民币 成立日期:2009 年 12 月 25 日 住所:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中 心 65 楼 法定代表人:张招兴 公司类型:有限责任公司 经营范围:企业自有资金投资;自有房地产经营活动;企业管 理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;企业总 部管理;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批 发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外)。 2 最近一期财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,越秀集团经 审 计 的 财 务 数 据 如 下 : 总 资 产 51,811,002 万 元 , 净 资 产 8,469,471 万元;2018 年 1-12 月主营业务收入 4,482,086 万元, 净利润 498,532 万元。 关联关系:越秀集团系公司控股股东。经查询,越秀集团不 是失信被执行人,关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主 体的情形。 三、关联交易标的基本情况 广州资产向越秀集团借款,用于满足资金周转及日常经营的 需要,借款金额不超过 200,000 万元,在前述额度内循环使用。 四、交易的定价政策及定价依据 本次借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民 银行公布施行的一年期贷款基准利率确定,从实际拆借日开始计 息,按季付息,到期还本。若广州资产提前还款,则按资金实际 拆借金额及拆借期计算利息。关联交易的定价遵循公平、合理、 公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 五、交易协议的主要内容 1.交易双方:出借方越秀集团,借款方广州资产 2.借款金额:不超过 200,000 万元,可在额度内循环使用 3.利息:借款利率按年利率 5.5%计,从实际拆借日开始计 息,按季付息,到期还本。若广州资产提前还款,则按资金实际 拆借金额及拆借期计算利息 4.借款期限:自广州资产首次实际拆借之日起,一年,可提 3 前还款 5.用途:资金周转及日常经营 六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响 本次交易主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的 需要,对公司发展有着积极的作用。本次借款遵循了公平、公正 及市场化的原则,借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中 国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率确定,从实际拆借日 开始计息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联 交易的总金额 除本次借款外,公司年初至披露日与该关联人(包含同一主 体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易金额为 303,944 万元,其中,公司认缴 30 亿元与广州越秀企业集团有 限公司共同出资设立广州越秀金控资本投资有限公司。 八、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可意见 本次借款主要是为了满足广州资产资金周转及日常经营的 需要,改善其资金状况,交易定价公允合理,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及 规范性文件的规定,公司董事会对上述关联交易事项进行审议时, 关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第三 十二次会议审议。 2、独立董事发表的独立意见 4 独立董事认为:本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则, 借款利息参考越秀集团外部融资综合利率及中国人民银行公布 施行的一年期贷款基准利率确定,不存在损害公司及全体股东利 益的情形。公司董事会审议前述关联交易事项时,关联董事回避 表决,表决程序合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 九、备查文件 1.公司第八届董事会第三十二次会议决议; 2.公司第八届监事会第十七次会议决议; 3.独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事 项的事前认可意见; 4.独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事 项的独立意见; 5.资金拆借协议书。 特此公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 5