股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2019-045 中远海运发展股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示 1、 被担保人 1 名称:中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天 津租赁”); 被担保人 2 名称:中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运 租赁”); 被担保人 3 名称:东方国际集装箱(香港)有限公司(以下简 称“东方香港”)。 2、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份 有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人 1 天津 租赁向宁波通商银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波通 商银行上海分行”)申请 3.125 亿元人民币综合授信额度提供担 保;为被担保人 2 中远海运租赁向渤海银行股份有限公司上海分 行(以下简称“渤海银行上海分行”)申请 5 亿元人民币开具银行 承兑汇票额度提供担保;本公司所属中海集团投资有限公司(以 下简称“中海投资”)在中国农业银行股份有限公司上海市分行 (以下简称“农业银行上海分行”)开立融资性保函,为被担保人 3 东方香港向渣打银行香港分行(以下简称“渣打香港”)申请 0.55 亿美元流动资金借款提供担保。 截止本日,本公司对被担保人 1 的担保余额为 2.90 亿元人民币; 对被担保人 2 的担保余额为 84.58 亿元人民币;中海投资对被担保人 3 东方香港的担保余额为 0.95 亿美元。 3、 本次是否有反担保:无。 4、 逾期对外担保情况:无。 一、 担保情况概述 天津租赁拟向宁波通商银行上海分行申请 3.125 亿元人民币综 合授信额度,本公司为该融资提供担保。 中远海运租赁拟向渤海银行上海分行申请 5 亿元人民币开具银 行承兑汇票额度,期限 1 年,本公司为该融资提供担保。 东方香港拟向渣打香港申请 0.55 亿美元一年期流动资金借款, 方式为内保外贷,中海投资为该融资提供担保。 经公司 2017 年年度股东大会批准,自 2018 年 7 月 1 日起一年 内,本公司可为被担保人 1 天津租赁提供余额不超过 25 亿元人民币 的担保,可为被担保人 2 中远海运租赁提供余额不超过 130 亿元人 民币的担保,中海投资可为被担保人 3 东方香港提供余额不超过 1.5 亿美元的担保,包括存在以下情形: (1)天津租赁、中远海运租赁、东方香港资产负债率超过 70%; (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 (3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审 计净资产 50%以后提供的担保; (4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保; (5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一 期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上。 二、被担保人基本情况 被担保人 1: 1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司 2.与本公司的关系:本公司全资子公司 3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融 贸易中心南区 1-1-814 4.主要负责人:郭定伟 5.注册资本:10 亿元人民币 6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务; 向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有 关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 7.财务状况: 截止 2018 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 21.08 亿 元人民币,净资产 10.86 亿元人民币,流动负债总额 1.88 亿元人民币, 负债总额为 10.22 亿元人民币,银行贷款总额 3.40 亿元人民币,资 产负债率为 48.48%;2018 年营业收入为 1.22 亿元人民币,净利润 为 0.58 亿元人民币。 截止 2019 年 3 月 31 日(未经审计),该公司资产总额为 27.97 亿 元人民币,净资产 11.05 亿元人民币,流动负债总额 2.73 亿元人民币, 负债总额为 16.92 亿元人民币,资产负债率为 60.49%;2019 年 1-3 月份营业收入为 0.5 亿元人民币,净利润为 0.18 亿元人民币。 被担保人 2: 1.名称:中远海运租赁有限公司 2.与本公司的关系:本公司全资子公司 3.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室 4.法定代表人:陈易明 5.注册资本:35 亿元人民币 6.经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处 理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业 保理业务,医疗器械经营。 7.财务状况: 截止 2018 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 291.09 亿元人民币,净资产 45.78 亿元人民币,流动负债总额 127.36 亿元 人民币,负债总额为 245.31 亿元人民币,资产负债率为 84.27%; 2018 年营业收入为 20.57 亿元人民币,净利润为 3.52 亿元人民币。 截止 2019 年 3 月 31 日(未经审计),该公司资产总额为 316.32 亿元人民币,净资产 46.95 亿元人民币,流动负债总额 116.20 亿元人 民币,负债总额为 269.37 亿元人民币,资产负债率为 85.16 %;2019 年 1-3 月份营业收入为 5.83 亿元人民币,净利润为 1.17 亿元人民币。 被担保人3: 1.名称:东方国际集装箱(香港)有限公司 2.与本公司的关系:本公司全资子公司 3.注册地点:香港皇后大道中183号中远大厦51楼 4.主要负责人: 刘冲 5.注册资本: 1万美元 6.经营范围:钢制干货集装箱贸易 7.财务状况: 截止2018年12月31日(未经审计),该公司资产总额为 2.35亿美 元,净资产0.12亿美元,流动负债总额2.23亿美元,负债总额为2.23 亿美元,银行贷款总额1亿美元,资产负债率为94.89%;2018年营 业收入为7.26亿美元,净利润为0.02亿美元。 截止 2019 年 3 月 31 日(未经审计),该公司资产总额为 1.43 亿美元,净资产 0.13 亿美元,流动负债总额 1.3 亿美元,负债总额 为 1.3 亿美元,银行贷款总额 0.5 亿美元,资产负债率为 90.91%; 2019 年 1-3 月份营业收入为 0.98 亿美元,净利润为 0.01 亿美元。 三、担保协议的主要内容 被担保人 1 天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向 宁波通商银行上海分行申请 3.125 亿元人民币综合授信额度,本公司 拟为天津租赁向宁波通商银行上海分行融资项目提供担保,担保方式 为连带责任保证。 被担保人 2 中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要, 拟向渤海银行上海分行申请 5 亿元人民币开具银行承兑汇票额度,期 限 1 年,本公司拟为中远海运租赁向渤海银行上海分行融资项目提供 担保,担保方式为连带责任保证。 被担保人 3 东方香港因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向 渣打香港申请 0.55 亿美元一年期流动资金借款,该 0.55 亿美元贷款 将由中海投资以内保外贷方式提供担保,即由农业银行上海分行为渣 打香港提供 0.55 亿美元借款的保函,为该笔贷款进行担保。 四、本次担保对公司的影响 上述银行借款融资可以为天津租赁、中远海运租赁、东方香港及 时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司 2017 年年度 股东大会授权的担保额度内,且属于公司 100%全资子公司,该项担 保不会损害公司及股东利益。 五、本公司累计对外担保情况 截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额 25.20 亿 美元和 100.41 亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比 例约为 19.90%,净资产比例约为 152.04%。 本公司累计对控股子公司担保余额 23.30 亿美元和 94.48 亿元人 民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为 18.52%,净资产比 例约为 141.48%,逾期担保数量为零。 六、上网公告附件 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日