证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-043 广东德生科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 23 日召 开的第二届董事会第六次会议和 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会 分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响 正常经营的情况下,使用不超过人民币 70,000,000 元的暂时闲置自有资金进行 现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,该事项自公司 股东大会审议通过之日起 8 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有资金进行现金管理 的公告》。 根据上述决议,公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,并与相关 银行签署了协议,现将具体情况公告如下: 一、本次购买理财产品主要情况 序 发行 产品 理财 理财期 预期年化收 资金 关联 产品名称 号 主体 类型 本金 限 益率 来源 关系 1 浦发 上海浦东发 保本 3000 2019 年 3.9%(年化) 暂时 无 展银行利多 浮动 万人 5 月 17 闲置 银行 多对公结构 收益 民币 日至 自有 性存款固定 型 2019 年 资金 持有期产品 8 月 15 日 2 渤海 渤海银行结 保本 2000 2019 年 3.7%(年化) 暂时 无 银行 构性存款产 浮动 万人 5 月 17 闲置 品 收益 民币 日至 自有 型 2019 年 资金 8 月 20 日 3 工商 中国工商银 保本 2000 2019 年 3.25%(年 暂时 无 银行 行保本“随心 浮动 万人 5 月 16 化) 闲置 E”二号法人 收益 民币 日至 自有 拓户理财产 型 2019 年 资金 品 8 月 16 日 二、购买上述理财风险提示及风险控制措施 (一)风险提示 公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入。 (二)风险控制措施 针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险, 确保资金安全。 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品; 2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措 施,控制投资风险; 3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确 保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理 财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步 提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况 除本次使用自有资金进行现金管理购买理财产品外,本公告日前十二个月使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下: 序 发行 产品 理财本 预期年化收 是否已 产品名称 理财期限 号 主体 类型 金 益率 经赎回 1 浦发 上海浦东发 保本 5000 万 2018 年 2 月 4.70%(年化) 是 展银行利多 浮动 1 日至 2018 银行 多对公结构 收益 人民币 年 5 月 30 性存款 2018 型 日 年 JG320 期 2 浦发 上海浦东发 保本 4000 万 2019 年 2 月 4.15%(年化) 暂时闲 银行 展银行利多 浮动 人民币 1 日至 2019 置自有 多对公结构 收益 年5月2日 资金 性存款产品 型 3 广发 广发银行“薪 保本 3000 万 2019 年 2 月 4.05%(年化) 暂时闲 银行 加薪 16 号” 浮动 人民币 1 日至 2019 置自有 人民币结构 收益 年5月2日 资金 性存款 型 五、备查文件 1、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》; 2、《渤海银行结构性存款产品说明书》; 3、《中国工商银行法人理财综合服务协议》。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日