证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2018-203 证券代码:118779 证券简称:16 盛运 01 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 关于 2016 年非公开发行公司债券(第一期)未按期足额兑 付本息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“盛运环保”、“公 司”)因安徽盛运环保(集团)有限公司 2018 年度第一期超短期融资券(以下简 称“18 盛运环保 SCP001”)到期未能兑付本息,安徽盛运环保(集团)股份有限 公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“16 盛运 01”)触发加速 清偿条款,公司未能按期足额兑付“16 盛运 01”本息。 本公司就该事宜向“16 盛运 01”全体债券持有人致以最诚挚的歉意。 现将有关事宜公告如下: 一、债券基本情况 债券名称:安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年非公开发行公司 债券(第一期) 债券简称:16 盛运 01 债券代码:118779 发行主体:安徽盛运环保(集团)股份有限公司 发行规模:本期债券发行规模为 5 亿元 债券期限:本期债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权 债券利率:本期债券的票面利率为 7.70% 起息日:2016 年 8 月 2 日 付息日:2017 年至 2019 年每年的 8 月 2 日。若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 8 月 2 日(如遇法定及 政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项 不另计利息) 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次, 到期一次还本 本金兑付日:本期债券的兑付日为 2019 年 8 月 2 日。若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 2 日(如遇法定及政府指 定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) 增信措施:本期债券不提供担保 债券受托管理人:西部证券股份有限公司 二、“16 盛运 01”展期情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“16 盛运 01” 的回售数量为 5,000,000 张,回售金额 538,500,000 元(含利息),剩余托管量为 0 张。2018 年 8 月 2 日为回售资金发放日,公司应对有效申报回售的“16 盛运 01” 债券持有人支付本金及当期利息。 2018 年 7 月 30 日,经“16 盛运 01”2018 年第二次债券持有人会议审议通 过,“16 盛运 01”回售兑付日延期至 2018 年 9 月 28 日。2018 年 9 月 27 日,经 “16 盛运 01”2018 年第三次债券持有人会议审议通过,“16 盛运 01”回售兑付 日延期至 2018 年 12 月 14 日,并附加速清偿条款:延期期间,公司发生“18 盛 运环保 SCP001”或“17 盛运 01”违约情形时,本期债券加速清偿、在事件发生 当日(即加速清偿日)立即到期,公司应在加速清偿日后的两个交易日内兑付截 至加速清偿日的应付本息。 三、构成违约情况的说明 2018 年 10 月 9 日,公司未能兑付“18 盛运环保 SCP001”本息,本期债券 触发加速清偿条款,应在 2018 年 10 月 11 日前兑付。由于公司生产经营困难, 出现了债务到期未能偿还、银行账户被冻结、清欠解保进展缓慢、评级连续下调 等较多重大不利事项,流动性极为紧张,导致公司无法于 2018 年 10 月 11 日前 兑付“16 盛运 01”应付本息。在此,公司郑重向“16 盛运 01”全体持有人致歉。 四、后续处置安排 公司将积极与债券持有人、债券受托管理人等相关各方协商解决办法,保障 债券持有人利益。 目前,公司各项生产经营困难,公司将积极采取措施缓解公司流动性压力。 公司正在积极推进与四川省能源投资集团有限责任公司相关债务重整、股权合作 等重大事项工作。公司也积极与其他有关各方协商妥善的债务解决办法,努力达 成债务延期、和解方案,公司内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支 持等各项措施全力筹措偿债资金,化解债务危机。 公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会 2018 年 10 月 11 日