证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-098 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 3 月 27 日召开 的第八届董事会第三十一次会议、2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大 会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,公司拟同意公司或控股子公司向业 务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义 务,并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500 亿人民币额度内授 权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公 司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,担保方式为保证担保、抵押担保、 质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三 十一次会议决议公告》(公告编号:2018-042)、《关于预计担保额度的公告》(公 告编号:2018-049)、《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-063)。 现就相关进展情况公告如下: 一、 担保情况概述 公司近期就中国光大银行股份有限公司北京礼士路支行与子公司北京神州 数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,主债权发生期间为 2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日,担保金额最高额为人民币 1.5 亿元,提 供连带责任保证担保。公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司和北京神州 数码有限公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州 数码有限公司的融资贷款事项分别签署了《保证合同》,担保金额均为人民币 5000 万元,提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、北京神州数码有限公司 成立时间:2002 年 9 月 16 日 注册地点:北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区 法定代表人:郭为 注册资本:100000 万元人民币 主营业务:批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机 械设备、医疗器械 II 类、家用电器;技术进出口、代理进出口、货物进出口; 技术服务;维修办公设备、家用电器;生产、加工计算机硬件;电子出版物、音 像制品批发、零售(音像制品出版经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日);销 售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。) 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:北京神州数码有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 资产总计 1,010,310.20 838,960.21 短期借款 173,909.72 176,685.94 流动负债合计 827,265.16 651,823.43 负债合计 827,265.16 651,823.43 净资产 183,045.04 187,136.78 营业收入 2,155,975.34 496,561.79 利润总额 43,290.01 5,964.15 净利润 38,002.62 4,091.74 截止 2018 年 3 月 31 日,北京神州数码有限公司资产总额为 83.90 亿元;负 债总额 65.18 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 77.69%。 2、上海神州数码有限公司 成立时间:2000 年 4 月 24 日 注册地点:上海市长宁区福泉路 111 号 法定代表人:李岩 注册资本:23105.115 万元人民币 主营业务:研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒 体产品、电子信息产品;通讯咨询,自产产品的技术服务和自研成果的技术转让, 销售自产产品;以电子类产品为主的加工,代理计算机硬件、软件(电子出版物 除外)及相关产品。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:上海神州数码有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 资产总计 164,092.01 150,910.24 短期借款 45,000.00 45,000.00 流动负债合计 119,225.04 105,643.55 负债合计 119,225.04 105,643.55 净资产 44,866.97 45,266.69 营业收入 585,093.51 139,921.83 利润总额 4,721.91 461.70 净利润 3,950.99 399.72 截止 2018 年 3 月 31 日,上海神州数码有限公司资产总额为 15.09 亿元;负 债总额 10.56 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 70.00%。 三、担保协议的主要内容 具体情况如下: 债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 担保期间 主合同项下 中国光大银 人民币壹 被担保债务 行股份有限 北京神州数 神州数码集团 连带责任 亿伍仟万 的履行期限 公司北京礼 码有限公司 股份有限公司 保证担保 元 届满之日起 士路支行 两年 中国银行股 神州数码(中 主债务履行 份有限公司 上海神州数 国)有限公司、 人 民 币 伍 连带责任 期届满之日 上海市徐汇 码有限公司 北京神州数码 仟万元 保证担保 起两年 支行 有限公司 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 416.06 亿元,其中担 保实际占用额为 174.45 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 520.75%;其中北 京神州数码有限公司被担保总额为 85.99 亿元,担保实际占用额 52.46 亿元;上 海神州数码有限公司被担保总额为 16.20 亿元,担保实际占用额 6.60 亿元;公 司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保 情形,无涉及诉讼的担保。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一八年七月十三日