股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2018-083 债券代码:112220 债券简称:14 福星 01 债券代码:112235 债券简称:15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 担保事项公告(一) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料 科技有限公司(以下简称“福星新材料”)于近日与中国民生银行股份有限公司 武汉分行(以下简称“民生银行”)签署《流动资金贷款借款合同》(以下简称 “主合同”);公司与民生银行签署《最高额保证合同》;福星新材料向公司出 具《反担保承诺函》。相关合同约定,福星新材料向民生银行申请人民币 10,000 万元的借款,期限为 2 年,年利率为 7%,公司为上述债务提供保证担保,福星 新材料向本公司提供反担保。 根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批公司 为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》,本次担保事项在董事会授权范 围内,无需提交公司股东大会审议。 该项担保已经本公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第三十九次会 议审议通过,本次担保事项在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次担保的被担保人福星新材料:系公司全资子公司,成立于 2013 年 8 月 30 日,注册资本人民币 66,000 万元,注册地址湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号, 法定代表人谭红年。截至 2017 年 12 月 31 日,该公司资产总额 2,787,641,911.48 元、负债总额 1,236,102,077.99 元、净资产 1,551,539,833.49 元、或有事项涉 1 及的总额 317,200,000.00 元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项,下同);2017 年度实现营业收入 1,279,179,463.53 元、利润总额-187,927,262.59 元、净利 润-187,850,422.13 元(上述数据已经审计)。截至 2018 年 3 月 31 日,资产总 额 2,416,000,522.21 元 、 负 债 总 额 924,572,760.71 元 、 净 资 产 1,491,427,761.50 元、或有事项涉及的总额 317,200,000.00 元;2018 年 1-3 月实现营业收入 328,950,300.52 元、利润总额-60,112,071.98 元、净利润 -60,112,071.98 元(上述数据未经审计)。该公司最新信用等级为 AA 级。 三、担保合同及反担保函的主要内容 1、《最高额保证合同》主要内容 债权人:民生银行; 保证人:本公司; 担保金额:10,000 万元的存款 担保方式:连带责任保证; 保证范围:主合同约定的最高主债权本金及其他应付款项【包括利息、罚息、 复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括担不限于诉讼费、 律师费、差旅费等和所有其他应付合理费用)】。 保证期间:自主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日起两年; 合同生效:本合同双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并 加盖双方公章/合同专用章后生效。 2、《反担保承诺函》的主要内容 反担保人(债务人):福星新材料 被保证人:本公司 反担保范围:基于《最高额保证合同》为债务人代偿的全部费用(包括但不 限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一 切费用)以及为实现追偿权所发生费用(包括不限于诉讼费、律师费、公证费、 差旅费等)。 反担保期间:本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。 2 反担保方式:连带责任担保 生效时间:自反担人签字、盖章之日起生效。 四、董事会意见 本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》的有关规定,本次担保有利于福星新材料的稳健发展。福星新 材料为公司全资子公司,且福星新材料已向公司提供反担保,董事会认为本次担 保风险可控,公司担保不会损害公司及股东的利益。 五、累计对外担保及逾期担保情况 本次担保后,公司及公司控股(含全资)子公司累计对外担保额度为人民币 1,677,853.99 万元、实际担保金额为人民币 1,146,715.06 万元,其中:公司为 子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,677,853.99 万元(占本公司最 近一期经审计的净资产的 163.33%)、实际担保金额为人民币 1,146,715.06 万元 (占本公司最近一期经审计的净资产的 111.63%),对其他公司的担保金额为 0, 逾期担保为 0。 六、备查文件 1、本次担保相关合同; 2、公司第九届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月十三日 3