证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-085 泛海控股股份有限公司 关于与前海联捷合作开展供应链应付账款 资产支持票据信托项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳前海联捷 商业保理有限公司(以下简称“前海联捷”)合作开展供应链应付账 款资产支持票据信托项目,根据公司需要以及市场条件决定发行资产 支持票据的具体条款以及相关事宜,包括但不限于: 一、资产支持票据的基本情况 (一)储架额度:拟注册储架额度不超过 30 亿元(含); (二)拟挂牌转让场所:银行间市场; (三)基础资产:应收账款债权; (四)产品期限:各期资产支持票据存续期限预期为不超过 1 年, 具体各期资产支持票据期限情况根据监管机构相关规定以及市场情 况确定; (五)票面利率:根据市场状况确定; (六)发行对象:面向合格投资者发行; (七)首期发行方案 1 1. 拟由前海联捷通过开展商业保理服务受让上游供应商对公司 下属子公司的应收账款,并形成应收账款债权资产池后,前海联捷作 为委托人、发起机构和资产服务机构,将上述资产池中的每一笔应收 账款债权及其附属担保权益信托给新华信托股份有限公司(以下简称 “新华信托”),并以该信托财产为基础向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行资产支持票据。公司下属子公司将作为应收账款资产池 中相应应付账款的付款方,公司将作为应收账款资产池中每一笔应付 账款的共同债务人; 2. 公司或其指定机构认购本次资产支持票据信托所有发行的次 级资产支持票据,享有其所持有的次级资产支持票据对应的受益权。 二、授权事宜 公司董事会同意并授权董事长或董事长授权人士在董事会审议 通过的发行方案基础上,依法合规全权办理资产支持票据发行工作的 全部事项,包括但不限于: (一)同意授权公司董事长或董事长授权人士根据资产支持票据 信托的设立进度与相关主体签署所需的必要文件,包括但不限于签署 公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等,确 认入池应收账款债权真实、合法、有效,并同意公司按照前述文件的 约定履行相关义务:如公司的下属子公司未能在入池应收账款到期日 足额偿付应付账款,公司将对尚未偿付的应付账款承担共同付款责 任,并在入池应收账款债权到期日前(含该日)向新华信托(代表资 产支持票据)清偿完毕,不以任何理由(包括但不限于商业纠纷)抗 2 辩,且不享有任何扣减、减免和抵销的权利,直至入池应收账款获得 全部清偿,承担到期无条件清偿应付账款的义务。 (二)同意授权公司董事长或董事长授权人士根据法律规定、监 管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或 变更中介机构; (三)同意授权并指示公司董事长或董事长授权人士办理与资产 支持票据发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及 规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和 /或任何形式的程序; (四)公司的董事长或董事长授权人士在与资产支持票据发行相 关的交易文件签署日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有 行动在各方面均被批准、认可、核准和通过,如同该等行动在采取之 前已提交董事会讨论并由董事会批准通过。 三、决议的有效期 本决议有效期为自董事会审议通过之日起 24 个月。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二○一八年六月十五日 3