证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2018-046 号 川化股份有限公司关于现金理财的进展公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018 年 5 月 18 日,川化股份有限公司(以下简称 “公司”)召 开二〇一七年年度股东大会,审议通过了公司关于二〇一八年度委托 理财计划的议案,同意公司(含合并报表范围内子公司)在 20.5 亿 元资金额度内购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型低风险理 财产品,包括但不限于银行结构性存款、银行保本型理财产品、证券 公司保本型固定收益类收益凭证、证券公司保本型资产管理产品、国 债逆回购等。现将公司现金理财进展情况公告如下: 一、公司现金理财情况 公司分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 9 日使用自有资金 4,000 万 元和 6,000 万元分别购买了光大银行和中信银行的理财产品(具体内 容详见公司于 2018 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《川化股份有 限公司关于公司及控股子公司购买理财产品的进展公告》)。截至 2018 年 6 月 9 日上述理财产品分别到期,公司赎回理财本金共 1 亿元及利 息 119.6 万元;公司分别于 2018 年 6 月 5 日、6 月 11 日使用自有资 金购买了兴业银行结构性存款 5,000 万元和中信建投收益凭证 6,000 万元,具体情况如下: 1 金融机构 认购金额 产品名 产品类 风险 购买日期 投资 预计年化收 称 型 等级 周期 益率 中信建 本金保 投收益 障固定 凭 证 收益 “固收 中信建投 6,000 万元 低风险 2018/6/11 21 天 4.7% 鑫稳 享 ” 【 1842 号】 兴业银 保本浮 兴业银行 5,000 万元 行结构 动收益 低风险 2018/6/5 31 天 4.33%-4.37% 性存款 型 君柜宝 本金保 一 号 障型 2018 年 国泰君安 1 亿元 低风险 2018/5/31 90 天 4.8% 第 241 期收益 凭证 兴业银 保本浮 兴业银行 1 亿元 行结构 动收益 低风险 2018/5/29 62 天 4.58%-4.62% 性存款 型 光大银 保本保 光大银行 5,000 万元 行结构 收益型 低风险 2018/5/4 61 天 4.4% 性存款 光大银 保本保 光大银行 5,200 万元 行结构 收益型 低风险 2018/4/28 92 天 4.55% 性存款 中信理 保本浮 财之共 动收益 赢利率 型、封闭 结 构 式 中信银行 8,000 万元 19912 期 低风险 2018/4/28 93 天 4.7%-5.2% 人民币 结构性 理财产 品 2 中信理 保本浮 财之共 动收益 赢利率 型、封闭 结 构 式 4.85%-5.35 3 亿元 19563 期 低风险 2018/3/30 94 天 中信银行 % 人民币 结构性 理财产 品 二、控股子公司现金理财情况 能投风电于 2018 年 4 月 4 日、5 月 9 日和 5 月 11 日分别使 用自有资金 3,500 万元、1 亿元和 8,500 万元购买了兴业银行结 构性存款(具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 上披露的《川化股份有限公司关于现金理财的进展公告》) 。截至 2018 年 6 月 11 日上述理财产品已到期,能投风电收回理财本金 2.2 亿元及投资收益 89.22 万元。能投风电分别于 2018 年 6 月 5 日、 6 月 12 日、6 月 13 日购买了兴业银行企业金融结构性存款 3,500 万 元、中国建设银行理财产品 5,000 万元和兴业银行企业金融结构性存 款 3,500 万元;能投风电控股子公司四川省能投会东新能源有限 公司(简称“能投会东公司”)于 2018 年 6 月 13 日购买了中国建 设银行理财产品 1 亿元,具体情况如下: 金融机构 认购金额 产品名 产品类 风险 购买日期 投资 预计年化 称 型 等级 周期 收益率 中国建设 1 亿元 “乾元- 保本浮 低风险 2018/6/13 无固定 2.10%-3.60% 银行 周周利” 动收益 期限 开放式 型 资产组 合型保 本人民 币理财 产品 3 兴业银行 3,500 万元 企业金 保本浮 低风险 2018/6/13 61 天 4.53%-4.57% 融结构 动收益 性存款 型 中国建设 5,000 万元 “乾元- 保本浮 低风险 2018/6/13 无固定 2.10%-3.60% 银行 周周利” 动收益 期限 开放式 型 资产组 合型保 本人民 币理财 产品 兴业银行 3,500 万元 企业金 保本浮 低风险 2018/6/5 30 天 4.33%-4.37% 融结构 动收益 性存款 型 兴业银行 8,500 万元 企业金 保本浮 低风险 2018/5/23 30 天 4.13%-4.17% 融结构 动收益 性存款 型 中国工商 1,000 万元 中国工 保本浮 低风险 2018/3/16 无固定 4.00% 银行 商银行 动收益 期限 保本“随 型 心 E”二 号法人 拓户理 财产品 中国工商 1,500 万元 工银理 保本浮 低风险 2018/3/9 95 天 4.00% 银行 财保本 动收益 型“随心 型 E”(定 向)2017 年第 3 期 中国工商 3,000 万元 工银理 保本浮 低风险 2018/3/13 91 天 3.90% 银行 财保本 动收益 型“随心 型 E”(定 向)2017 年第 3 期 中国建设 6,000 万元 “乾元- 保本浮 低风险 2018/1/12 无固定 2.10%-3.60% 银行 周周利” 动收益 期限 开放式 型 资产组 合型保 本人民 币理财 4 产品 中国建设 1,000 万元 “乾元- 保本浮 低风险 2018/1/12 无固定 2.10%-3.60% 银行 周周利” 动收益 期限 开放式 型 资产组 合型保 本人民 币理财 产品 三、风险分析及应对措施 公司及能投风电购买的理财产品属于低风险类型,但产品 存在流动性风险、再投资风险、市场性风险等不确定因素,可 能影响理财产品收益率与产品周期。 在理财期间,公司及能投风电将与金融机构保持密切联 系,跟踪理财产品最新进展与运作情况,并根据上市公司相关 规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及收益情 况。 四、对公司的影响 购买理财产品的资金来源为公司及能投风电自有资金,不 影响日常经营活动,有利于提高资金使用效益和增加财务收 益,为公司、能投风电带来较好的投资回报。 五、现金理财累计金额 截至本公告日,公司本部购买理财产品尚未到期余额为 9.1 亿元(含中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品 11,800 万元)。能投风电购买理财产品尚未到期余额为 4.3 亿元。 特此公告。 5 川化股份有限公司董事会 二〇一八年六月十五日 6