股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2018-016 安徽国风塑业股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款展期的公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 5 月 16 日召开的董事会六届二十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提 供委托贷款展期的议案》,同意公司将通过徽商银行合肥花园街支行 向控股子公司宁夏佳晶科技有限公司(下称“宁夏佳晶”)提供的 2,000 万元委托贷款展期 12 个月。具体情况如下: 一、概述 根据公司董事会六届七次会议和董事会六届十五次会议决议,经 公司控股子公司宁夏佳晶科技有限公司(下称“宁夏佳晶”)申请,为 支持宁夏佳晶发展,公司于 2016 年 5 月 20 日通过徽商银行合肥花园 街支行向宁夏佳晶提供 2,000 万元委托贷款,期限 12 个月,并在到期 后展期 12 个月,贷款利率为同期银行基准贷款利率。宁夏佳晶在该委 托贷款到期前向公司提出了委托贷款再次展期 12 个月的申请。经公司 董事会六届二十四次会议审议通过,公司同意将向宁夏佳晶提供的委 托贷款再次展期 12 个月,展期后贷款利率不变。宁夏佳晶以其 90 台 长晶设备及有关厂务工程为委托贷款提供抵押担保,该抵押设备资产 2018 年 4 月 30 日的账面净值为 11,445.67 万元。 1 宁夏佳晶是公司的控股子公司,公司持有其 51.02%股权。本次委 托贷款资金来源为公司自有资金。根据相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,该事项在董事会审批范围内,不需提 交股东大会审议。 二、委托贷款展期对公司的影响 宁夏佳晶为公司控股子公司,公司持有其 51.02%股权。公司支持 宁夏佳晶发展,利用自有资金为宁夏佳晶提供委托贷款,提高其资金 周转能力。本次委托贷款按照同期银行贷款基准利率收取利息,对公 司生产经营不会产生影响。 公司已对本次委托贷款作了充足的风险评估,并获得宁夏佳晶所 属资产提供抵押担保,抵押资产价值相对应公司此次委托贷款金额, 其资产足值。针对本次委托贷款可能存在不能按期或者无法收回全部 本金和利息的风险,公司严格按照公司有关内部控制制度的规定,对 委托贷款做好风险识别和预防,遇异常情况将及时采取措施,保证公 司资金安全。 三、公司累计委托贷款情况 经公司董事会六届十六次会议审议通过,公司于 2018 年 1 月委托 徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司(下称“海 鸿投资”)提供了 3,000 万元的委托贷款,期限 12 个月,年化利率为 12.9%。海鸿投资以其名下位于合肥市庐江县海鸿安居园的建筑面积为 6,248.38 ㎡商业房产、位于庐江县经济开发区移湖西路建筑面积为 90.88 ㎡的商业房产,何江海及其配偶名下庐城镇汤池路 1 号福地名都 2 建筑面积 208.09 ㎡的住宅房产为委托贷款提供抵押担保,同时由海鸿 投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配偶提 供无限连带责任担保。目前该委托贷款存续正常。 截至目前,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,且最近 十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募 资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 四、备查文件 国风塑业董事会六届二十四次会议决议。 特此公告 安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 3