证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2018-009 安徽古井贡酒股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金参与集合资金 信托计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率,增加现金资产收益,安徽古井贡酒股份有 限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日与上海国际信托有限公 司(以下简称“上海信托”)签订《上信鑫月丰利集合资金信托划合 同》,使用20,000.00万元自有闲置资金参与认购,现将有关情况公 告如下: 一、对外投资概述 1、公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审 议通过了《关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案》,同 意公司(含控股、全资子公司)使用合计不超过上一年经审计净资产 的 50%自有资金开展理财业务(在此限额内资金可以滚动循环使用)。 具体内容详见 2017 年 8 月 26 日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《上 海证券报》和《大公报》刊登的《公司关于调整自有闲置资金开展低 风险理财业务的公告》; 2、公司与上海信托无关联关系; 3、根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定,本 次投资事项在董事会授权范围内,不需要提交股东大会审议。 二、交易对手方情况 信托计划受托人:上海国际信托有限公司 公司类型:其他有限责任公司 住所:上海市九江路 111 号 法定代表人:潘卫东 注册资本:500,000.00 万元 设立日期:1981 年 05 月 06 日 经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托, 其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司发起人从事 投资基金业务,经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财 务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理 居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人 提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员 会批准的其他业务。 三、信托计划基本情况 1、产品名称:上信鑫月丰利集合资金信托计划 2、产品类型:集合资金信托计划 3、认购份额:人民币 20,000.00 万元 4、资金来源:公司自有闲置资金 5、产品期限:本信托计划存续期限为 236 天 6、预期收益率:5.90%/年 7、收益分配原则:若赎回开放日信托财产净值大于等于当日存 续的全部信托单位的预期信托利益的,以业绩比较基准赎回;若赎回 开放日信托财产净值小于当日存续的全部信托单位的预期信托利益 的,以赎回开放日净值赎回。 8、投资范围:(1)债券,包括但不限于国债、金融债(含次级 债和混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、央行票 据、(超)短期融资券、中期票据、定向融资工具(PPN)、可转债/ 可交换债、项目收益债、资产支持证券(票据)等;(2)银行存款, 包括但不限于活期存款、金融同业存款、银行定期存款、协议存款或 大额可转让存单等;(3)期限 1 年以内的债券逆回购;(4)货币市场 基金和其它准货币市场基金;(5)债券基金;(6)银行、信托、券商 (及其资产管理公司)、基金(及其子公司)、期货(及其子公司)和 保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的固定收益类标准化 资产的短期或开放式金融产品;(7)信托业保障基金;(8)法律法规 允许的其它监管机构认可的固定收益类标准化金融资产。 四、风险提示 1、法律政策与市场风险 国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律 法规的调整以及经济周期的变化等因素,可能对信托财产收益产生影 响 2、信用风险 信托财产在投资运作过程当中牵涉到保管人和证券经纪商等,该 等机构可能存在中介机构信用风险。(类)固定收益产品交易方因各 种因素,如管理能力、财务状况、市场前景、人员素质、技术能力等, 不愿或无力履行其还款义务的(包括但不限于交易方未归还全部、部 分本息,迟延履行还款义务等),将对信托财产收益产生较大影响、 并可能造成信托财产的损失。 3、流动性风险 信托计划要应对委托人赎回,如果信托财产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时使信托计划净值产生不利的影响,都会影响信托计 划运作和收益水平。尤其是在委托人大额赎回时,如果信托财产变现 能力差,可能会产生信托计划仓位调整的困难,导致流动性风险,可 能影响信托财产收益、可能造成信托单位延期。 4、其他风险 直接或间接因受托人所不能控制的情况、环境导致受托人延迟或 未能履行本身在本计划中的义务,或因前述情况、环境直接或间接导 致信托财产损失或价格剧烈波动从而不能及时完成止损变现的风险。 该等情况、环境包括但不限于政府限制、有关交易所、清算所或其它 市场暂停交易、“受托人证券交易系统”发生任何故障、电子或机械 设备或通讯线路失灵、电话或其它接收系统出现问题、盗窃、战争、 罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。 五、风险应对措施 1、公司购买的集合资金信托计划总体风险可控。公司财务部门 指定人员负责本次信托计划收益与风险监控;同时,将与协议主体密 切联系与沟通,跟踪本次投资的产品的最新动态,如若判断或发现存 在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制本次投资信托计划 的风险; 2、公司证券投资情况由公司内部审计中心进行日常监督,定期 对资金使用情况进行审计、核实; 3、公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,并在定期报告 中披露报告期内证券投资的风险控制及损益情况。 六、对公司的影响 1、公司本次购买集合资金信托计划,是在确保公司自有资金安 全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营 业务的正常发展; 2、通过合理规划资金,购买信托计划等理财产品,能够有效提 高资金使用效率,增强公司效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 七、其他事项 截至本公告日,公司及控股子公司购买理财产品尚未到期的余额 共计 239,416.00 万元,总金额占公司最近一期(2017 年)经审计的 净资产的 37.07%。未超过公司董事会审议通过的额度范围和投资期 限。 八、备查文件 1、第八届董事会第二次会议决议; 2、公司于上海信托签订的集合资金信托计划合同。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十七日