证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2018-008 安徽古井贡酒股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金参与集合资金 信托计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率,增加现金资产收益,安徽古井贡酒股份有 限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 15 日与中国对外经济贸 易信托有限公司(以下简称“外贸信托”)签订《外贸信托五行荟智 集合资金信托计划信托合同》,使用 10,000.00 万元自有闲置资金参 与认购,现将有关情况公告如下: 一、对外投资概述 1、公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审 议通过了《关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案》,同 意公司(含控股、全资子公司)使用合计不超过上一年经审计净资产 的 50%自有资金开展理财业务(在此限额内资金可以滚动循环使用)。 具体内容详见 2017 年 8 月 26 日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《上 海证券报》和《大公报》刊登的《公司关于调整自有闲置资金开展低 风险理财业务的公告》; 2、公司与外贸信托无关联关系; 3、根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定,本 次投资事项在董事会授权范围内,不需要提交股东大会审议。 二、交易对手方情况 信托计划受托人:中国对外经济贸易信托有限公司 公司类型:其他有限责任公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层 法定代表人:杨林 注册资本:220,000.00 万元 设立日期:1987 年 09 月 30 日 经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托; 其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从 事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办 理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人 提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员 会批准的其他业务。 三、信托计划基本情况 1、产品名称:外贸信托五行荟智集合资金信托计划 2、产品类型:集合资金信托计划 3、认购份额:人民币 10,000.00 万元 4、资金来源:公司自有闲置资金 5、产品期限:本信托计划存续期限为 132 天 6、预期收益率:5.85%/年 7、收益分配原则:本信托计划自生效日起,每周五、每个有申 购赎回的开放日和本信托计划终止日为信托收益核算日,每个信托收 益核算日对申购赎回前存续的全部信托单位份额进行收益核算及信 托报酬的核算,并向在该核算日可赎回的信托单位份额支付其获得的 信托收益。定义:T 日超额信托收益为 P,P 可为正数也可为负数。 P=T 日信托财产净值(扣除截止当日应计提的信托报酬计提基准金额) -T 日“申购赎回前存续的全部信托单位份额×1 元” 1、若信托收益核算日(T 日),P≥0,则每一受益人按照信托报 酬计提基准获得信托收益,超额部分计提为信托报酬,该核算日仅对 在该日可赎回的信托单位份额进行信托收益及赎回资金的支付。 2、若信托收益核算日(T 日),P<0 即超额信托收益为负,则将 P 作为信托报酬向受托人分配,即受托人以其已计提但尚未支付的信 托报酬为限对信托财产进行补偿。可向受托人分配的信托报酬按照如 下公式计算:可向受托人分配的信托报酬=-【min(P 的绝对值,已计 提但未支付的信托报酬)】如受托人将全部已计提但尚未支付的信托 报酬对信托财产进行补偿后,P 仍有剩余(即 P 仍小于 0),则由信托 财产承担。 8、投资范围:交易所和银行间债券市场的国债、金融债、央行 票据、企业(公司)债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短 期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、 中小企业私募债券、债券型基金、分级基金的优先级、结构化证券投 资信托计划(或资产管理计划)的优先级,资产支持证券(包括但不 限于信贷资产支持证券、受益凭证等)。货币市场工具,包括但不限 于货币市场基金、银行存款(含通知存款、协议存款)、货币市场类 银行理财产品、货币市场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计 划等。 四、风险提示 1、法律政策与市场风险 国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律 法规的调整以及经济周期的变化等因素,可能对信托财产收益产生影 响 2、投资管理风险 本信托计划由受托人根据信托合同的约定自主决策或由受托人 根据自身判断为本信托计划聘请投资顾问,将信托财产投资于固定收 益类工具、货币市场工具以及其他工具等金融产品。受托人以及受托 人聘请的投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响本信托计划 的收益水平。在本信托计划投资管理运作过程中,可能因受托人对经 济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等因素影响本信托计 划的收益水平 3、流动性风险 由于市场或投资标的流动性不足(包括但不限于信托资金所投资 证券停牌、交易所监管)和其他不可抗因素导致本信托计划所投资的 投资品种无法及时变现从而导致本信托计划现金资产不能满足本信 托计划费用支付、赎回、利益分配、清算要求的风险。 4、管理风险 本信托计划选择的保管人、证券经纪商、投资顾问(如有)存在 由于其未按相关法规政策以及相关法律文件的约定履行应尽义务而 给本信托计划带来的风险。 5、其他风险 除以上所述风险外,本信托计划还存在尽职调查不能穷尽的风险、 聘请的中介机构的信用风险,以及其他因政治、经济、自然灾害等不 可抗力对信托财产产生影响的风险。 五、风险应对措施 1、公司购买的集合资金信托计划总体风险可控。公司财务部门 指定人员负责本次信托计划收益与风险监控;同时,将与协议主体密 切联系与沟通,跟踪本次投资的产品的最新动态,如若判断或发现存 在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制本次投资信托计划 的风险; 2、公司证券投资情况由公司内部审计中心进行日常监督,定期 对资金使用情况进行审计、核实; 3、公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,并在定期报告 中披露报告期内证券投资的风险控制及损益情况。 六、对公司的影响 1、公司本次购买集合资金信托计划,是在确保公司自有资金安 全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营 业务的正常发展; 2、通过合理规划资金,购买信托计划等理财产品,能够有效提 高资金使用效率,增强公司效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 七、其他事项 截至本公告日,公司及控股子公司购买理财产品尚未到期的余额 共计 239,416.00 万元,总金额占公司最近一期(2017 年)经审计的 净资产的 37.07%。未超过公司董事会审议通过的额度范围和投资期 限。 八、备查文件 1、第八届董事会第二次会议决议; 2、公司于外贸信托签订的集合资金信托计划合同。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月十七日