财通证券资产管理有限公司关于财通资管积极收益债券型发起 式证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协 议的公告 为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律法规和《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基 金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金 托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致并报 中国证券监督管理委员会备案,拟对本公司管理的财通资管积极收益债券型发起 式证券投资基金(以下简称“本基金”)提高基金份额净值精度,并对本基金的 基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事项公告如下: 一、将本基金份额净值的小数点保留精度由小数点后 3 位提高至小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 二、本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订 对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行协商一致,并已报中国证监会备 案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。 三、重要提示 1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。 2、本基金管理人将在指定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本 基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人 的客户服务电话 95336 进行咨询、查询。 1 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2018 年 4 月 16 日 2 附件:基金合同与托管协议修改对照表 一、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表 章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 第六部分 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金份额净值的计算,保留到小 基金份额 数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 的申购与 入,由此产生的收益或损失由基金财 由此产生的收益或损失由基金财产承 赎回 产承担。T 日的基金份额净值在当天收 担。T 日的基金份额净值在当天收市后 市后计算,并在 T+1 日(包括该日) 计算,并在 T+1 日(包括该日)内公告。 六、申购和 内公告。遇特殊情况,经中国证监会 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以 赎回的价 同意,可以适当延迟计算或公告。本 适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金 格、费用及 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 份额和 C 类基金份额将分别计算基金份 其用途 分别计算基金份额净值。 额净值。 第十四部 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 分 基金 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份额 资产估值 额的余额数量计算,精确到 0.001 元, 的余额数量计算,精确到 0.0001 元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有 小数点后第五位四舍五入。国家另有规 四、估值程 规定的,从其规定。 定的,从其规定。 序 基金管理人于每个工作日计算基金资 基金管理人于每个工作日计算基金资 产净值及各类基金份额净值,并按规 产净值及各类基金份额净值,并按规定 定公告。如遇特殊情况,经中国证监 公告。如遇特殊情况,经中国证监会同 会同意,可以适当延迟计算或公告。 意,可以适当延迟计算或公告。 第十四部 基 金 管理 人和 基金 托 管人 将 采取 必 基金管理人和基金托管人将采取必要、 分 基金 要、适当、合理的措施确保基金资产 适当、合理的措施确保基金资产估值的 资产估值 估值的准确性、及时性。当基金份额 准确性、及时性。当基金份额净值小数 净值小数点后第 3 位以内(含第 3 位) 点后第 4 位以内(含第 4 位) 发生估值 五、估值错 发生估值错误时,视为基金份额净值 错误时,视为基金份额净值错误。 误的处理 错误。 二、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后条文对照表 章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 3 八、基金资 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 产净值计 和程序 和程序 算和会计 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 核算 负债后的价值。基金份额净值是指计 负债后的价值。基金份额净值是指计 (一)基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 算日基金资产净值除以该计算日基金 资产净值 份额总份额后的数值。各类基金份额 份额总份额后的数值。各类基金份额 的计算 净值的计算保留到小数点后 3 位,小 净值的计算保留到小数点后 4 位,小 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 误差计入基金财产。 4