封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告 估值日期:2018-04-13 公告送出日期:2018-04-16 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金管理人代码 50280000 基金主代码 003123 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基 金 资 产 净 值 ( 单 35,875,423.56 位:人民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 天治鑫利 A 天治鑫利 C 基金简称 下 属 各 类 别 基 金 的 003123 003124 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 35,355,079.42 520,344.14 资产净值(单位:人 民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 1.0231 1.0179 份额净值(单位:人 民币元