股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2018-009 债券代码:122287 债券简称:13国投01 债券代码:136793 债券简称:16国投电 债券代码:136838 债券简称:16国投控 国投电力控股股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2014年3月21日发行的国投电力控股股份有限公司2013年公司债券 (第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年3月21日开始支付自2017年3 月21日至2018年3月20日期间的利息。根据本公司《国投电力控股股份有限公司 公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》和《国投电力控股股份有限公 司2013年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告 如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:国投电力控股股份有限公司2013年公司债券(第一期) 2、债券简称及代码:13国投01,代码 122287 3、发行主体:国投电力控股股份有限公司 4、发行总额和期限:本期债券的发行规模为18亿元,期限为5年期 5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477 号文 6、债券形式:实名制记账式 7、债券利率:票面利率为5.89%,采用单利按年计息,不计复利。按年付息、 到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 1 8、计息期限:自2014年3月21日至2019年3月20日 9、付息日:2015年至2019年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。 10、上市时间和地点:2014年4月30日在上海证券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息方案 1、本年度计息期限:2017年3月21日至2018年3月20日,逾期部分不另计利 息。 2、利率:票面利率(计息年利率)为5.89%。 3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2018年3月20日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、付息日:2018年3月21日 三、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第 1 点的流程。 B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据 原认购债券的营业网点要求办理; (2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并 提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加 盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章) 以及经办人身份证复印件; (3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据 2 托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规 和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利 息个人所得税。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通 知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构 负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个 人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述 债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承 担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下: (1) 纳税人:本期债券的个人投资者 (2) 征税对象:本期债券的利息所得 (3) 征税税率:按利息额的 20%征收 (4) 征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣 除 (5) 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点 (6) 本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门 (二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 对于持有“国投电力控股股份有限公司2013年公司债券(第一期)”的合格境 外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据 2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利 息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民 企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税, 3 在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人 向当地税务部门缴纳。 七、本次付息相关机构 1、发行人:国投电力控股股份有限公司 住所:北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108 法定代表人:胡刚 联系人:许新兰 联系电话:010-88006378 传真:010-88006368 邮政编码:100034 2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:徐晨涵、周伟帆 联系电话:010-60833607 传真:010-60833504 邮政编码:518048 3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人:徐瑛 联系电话:021-68870114 邮政编码:200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告: http://www.sse.com.cn 4 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 13 日 5