股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号:2018-029 债券代码:112067 债券简称:11 冀东 02 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)本次付息 的债权登记日为 2018 年 3 月 19 日,凡在 2018 年 3 月 19 日(含)前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息;2018 年 3 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)(以下简称 “本期债券”)将于 2018 年 3 月 20 日支付自 2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 19 日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公 司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下: 一、本期债券的基本情况 1.债券名称:唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券(第二期) 2.债券简称及代码:11 冀东 02(112067) 3.发行人:唐山冀东水泥股份有限公司 4.发行规模:人民币 9 亿元 5.债券期限:8 年期,在债券存续期第 5 年末附发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。 6.债券利率:本期债券票面利率为 5.58%,采用单利按年计息,不 计复利。 7.债券形式:实名制记账式公司债券 8.起息日:2012 年 3 月 20 日 9.付息日:2012 年至 2020 年每年的 3 月 20 日为上一个计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。 10.信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体长期信用等级为 AA+级,本期债券的信用等级为 AA+级。 11.担保情况:本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可撤 销连带责任担保 。 12.保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有限公司。 13.上市时间和地点:2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本期债券付息方案 按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)票面利 率公告》,“11冀东02”的票面利率为5.58%,每1手“11冀东02”(面 值人民币1,000元)派发利息为人民币55.80元(含税)。扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币 44.64元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手 (面值1,000 元)派发利息为人民币50.22元。 三、本期债券付息债权登记日、付息日 1.本次付息债权登记日:2018 年 3 月 19 日 2.本次付息日:2018 年 3 月 20 日 3.本次除权日:2018 年 3 月 20 日 4.下次付息起息日:2018 年 3 月 20 日 四、本期债券付息对象 本次付息对象为截止 2018 年 3 月 19 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11 冀 东 02”持有人。2018 年 3 月 19 日买入本期债券的投资者,享有本次派 发的利息;2018 年 3 月 19 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发 的利息。 五、本期债券付息方法 1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑 息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在 派息款到账日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深 圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金 划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根 据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公 司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。 2.中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利 息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他 机构),投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于债券利息所得税的说明 1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利 息收入所得税,征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加 强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各付息网点在向债券持有 人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企 业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期 债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息 应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。 七、本期债券付息的相关机构 1.发行人 名称:唐山冀东水泥股份有限公司 住所:唐山市丰润区林荫路 联系人:张金芳 联系电话:010-59941389 传真:010-58257533 2.保荐人(主承销商)、债券受托管理人 名称:平安证券股份有限公司 法定代表人:刘世安 住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系人:秦雪 联系电话:18210506768 传真:010-66299589 3.托管人 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 联系人:赖兴文 联系电话:0755-21899306 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年3月14日