基金代码基金名称基金规模份额净值  资产净值  管理人 基金托管人       (亿元) (元)   (元)            184801 鹏华前海0.30 102.8220 3084239897.84 鹏华 上海浦东发展银行股份有限公司  〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。