证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-079 债券代码:112141 债券简称:12 金王债 青岛金王应用化学股份有限公司 关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2017 年 10 月 31 日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公 司”)本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《深圳证券交易所公司 债券上市规则》等法律法规的规定,公司对 2017 年累计新增借款情况披露如下: 一、主要财务数据概况 1、公司 2016 年末净资产(经审计)为 175,882.39 万元。2016 年末公司借 款余额为 62,142.23 万元。 2、截至 2017 年 10 月 31 日,公司借款余额为 123,798.39 万元,相比 2016 年末累计新增借款 61,656.16 万元,2017 年 1-10 月累计新增借款占公司 2016 年 经审计净资产的比例为 35.06%。 二、新增借款概况 截至 2017 年 10 月 31 日,公司当年借款变动情况如下: 单位:万元 累计新增借款 2017 年 10 月 2016 年 12 月 类别 累计新增借款 占 2016 年末 31 日借款余额 31 日借款余额 净资产比例 银行借款 104,340.852 52,200.00 52,140.85 29.65% 公司债 9,972.23 9,942.23 30.00 0.02% 融资租赁 9,485.31 0 9,485.31 5.39% 合计 123,798.39 62,142.23 61,656.16 35.06% 三、新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款主要有以下原因: 1 1、2017 年 10 月份,公司以自有资金及银行借款先行支付因重大资产重组 需向杭州悠可股东支付的股权对价款现金部分 32,817.42 万元,其中银行借款 25,600 万元,后续将在中国证监会核准的期限内,根据市场情况择机实施募集配 套资金,置换先行支付的现金对价款。 2、2017 年 5 月份杭州悠可纳入合并报表范围,为解决销售旺季短期流动资 金需求,杭州悠可向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请了 15,000 万元综合授信额度,截至 2017 年 10 月 31 日,已使用额度 3,880 万元。 3、其余新增借款为公司日常经营周转及补充流动资金,属于公司正常经营 活动范围。 截至公告日,公司经营状况稳健,各项业务经营正常,上述新增借款未对公 司偿债能力产生重大不利影响。 上述财务数据为合并口径计算,2017 年 10 月末财务数据未经审计,敬请广 大投资者注意。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董 事 会 二〇一七年十一月十五日 2